红土篡改基金贬责有限公司对于红土篡改盐田港仓储物流阻塞式基础
要领证券投资基金收益分派的公告
REITs
红土篡改盐田港仓储物流阻塞式基础要领证券投
公募 REITs 称呼
资基金
公募 REITs 简称 红土篡改盐田港 REIT
公募 REITs 代码 180301
公募 REITs 公约奏效日(首 次
召募)
公募 REITs 公约更新奏效 日
(第 一 次 扩 募 )
基金贬责东谈主称呼 红土篡改基金贬责有限公司
基金托管东谈主称呼 招商银行股份有限公司
依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开
召募基础要领证券投资基金引导(试行)》《公
开召募证券投资基金信息浮现贬责方针》《深圳
证券交游所公开召募基础要领证券投资基金业务
方针(试行)》《深圳证券交游所公开召募基础
公告依据 要领证券投资基金业务引导第 4 号——存续期业
务办理》等法律规章关系章程以及《红土篡改盐
田港仓储物流阻塞式基础要领证券投资基金基金
公约》《红土篡改盐田港仓储物流阻塞式基础设
施证券投资基金 2023 年度扩募并新购入基础设
施边幅招募瓦解书》过头更新。
收益分派基准日 2024 年 9 月 30 日
基准日公募 REITs 份
额净值(单元:元)
达成收
基准日公募 REITs 可
益分派 24,261,215.04
供分派金额(单元:元)
基准日
本次分成比例 99.99%
基金的
联系指 截 止 基 准 日 公 募
标 REITs 按 照本 次 分 红
比例计较的应 分派金
额(单元:元)
本次公募 REITs 分成有诡计(单
位:元/10 份公募 REITs 份额)
关系年度分成次数的瓦解 本次分成为 2024 年度的第三次分成
职权登记日 2024 年 11 月 6 日
除息日 2024 年 11 月 7 日(场内) 2024 年 11 月 6 日(场外)
现款红利披发日 2024 年 11 月 11 日(场内) 2024 年 11 月 8 日(场外)
职权登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金
分成对象
基金份额抓有东谈主。
分成再投资联系事项瓦解 本基金收益分派阵势为现款分成,不救援红利再投资。
凭据财政部、国度税务总局联系章程,基金向投资者分
税收联系事项瓦解
配的基金收益,暂免征收所得税。
用度联系事项瓦解 本基金本次分成免收分成手续费。
注:上表内 2024 年 11 月 11 日为场内现款红利披发日,2024 年 11 月 8 日为场外
现款红利披发日。
管业务。
流阻塞式基础要领证券投资基金于本收益分派公告浮现当日上昼开市起停牌一小
时,上昼十点三异常复牌。同期,凭据《深圳证券交游所证券投资基金业务引导
第 3 号——基金通平台份额转让》,本基金于本收益分派公告浮现当日上昼开市
起暂停基金通平台份额转让业务一小时,于当日上昼十点三异常起复原基金通平
台份额转让业务。
折旧与摊销、利息支拨、所得税用度、预留运营用度、成人性支拨等。
流程上述调遣后,本基金自 2024 年 7 月 1 日至本次收益分派基准日 2024 年 9
月 30 日的可供分派金额为 24,261,215.04 元,本次分派金额为 24,260,337.74
元,分派比例为 99.99%。
登记日本日通过场内交游卖出的基金份额不享有本次分成职权。
投资者不错登录红土篡改基金贬责有限公司网站(www.htcxfund.com)或拨
打红土篡改基金贬责有限公司客户就业热线 400-060-3333(天下解救,均免长
途费)进行联系究诘。
本基金分成并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此缩小基金投资风险
或普及基金投资收益。
基金贬责东谈主容许以古道信用、奋勉守法的原则贬责和利用基金钞票,但不保
证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往事迹过头净值高下并不预示
其翌日事迹发扬。基金贬责东谈主领导投资者基金投资的“买者自诩”原则,在作念出
投资决策后,基金运营情状与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者在参与本基金联系业务前,应当崇拜阅读本基金公约、招募瓦解书、基金
居品长途提要等信息浮现文献,熟谙基础要领基金联系国法,自主判断基金投资
价值,自主作念出投资决策,自行承担投资风险,全面意识本基金的风险收益特征
和居品特质,并凭据自己的投资诡计、投资期限、投资教授、钞票情状等判断基
金是否和自己风险承受才调迎合适,感性判断商场,严慎作念出投资决策。
特此公告
红土篡改基金贬责有限公司
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