证券简称: 南 京 银 行 证券代码: 601009 编号: 2025-053
优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019
南银优 2 360024
可转债简称：南银转债 可转债代码：113050
南 京 银 行股份有限公司
对于实施“南银转债”赎回暨摘牌的
临了一次教导性公告
畸形教导：
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何罪过纪录、误导性述说或
者要紧遗漏，并对其内容的竟然性、准确性和竣工性承担法律累赘。
遑急内容教导：
? 赎回登记日：2025 年 7 月 17 日
? 赎回价钱：100.1537 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 7 月 18 日
? 临了交游日：2025 年 7 月 14 日
戒指 2025 年 7 月 14 日收市后（自 2025 年 7 月 15 日起），“南银转债”住手交
易。
? 临了转股日：2025 年 7 月 17 日
戒指 2025 年 7 月 16 日收市后，距离 2025 年 7 月 17 日（“南银转债”临了转股
日）仅剩 1 个交游日，2025 年 7 月 17 日为“南银转债”临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“南银转债”将自 2025 年 7 月 18 日起在上海证券交
易所摘牌。
? 投资者所抓“南银转债”除在规如期限内按东谈主民币 8.02 元/股的转股价钱进
行转股外，仅能选拔以东谈主民币 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（算计东谈主民币
? “南银转债”已住手交游，特提醒“南银转债”抓有东谈主留神在限期内实施
转股，以幸免可能面对的投资亏空。
? 敬请纷乱投资者真贵了解可转债关联法则，感性决议，留神投资风险。
把柄《南 京 银 行股份有限公司公建立行 A 股可调治公司债券召募讲明书》
（以下
简称“《召募讲明书》”）的关系商定，自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 6 月 9 日时候，
公司股票已有 15 个交游日收盘价不低于“南银转债”当期转股价钱东谈主民币 8.22 元/
股的 130%（含 130%），即东谈主民币 10.69 元/股。已触发“南银转债”的有条件赎回条
款。
份有限公司对于提前赎回“南银转债”的议案》，决定操纵“南银转债”的提前赎回
权，对赎回登记日登记在册的“南银转债”按债券面值加当期应计利息的价钱一起
赎回。
现把柄《上市公司证券刊行注册处罚目标》《可调治公司债券处罚目标》《上海
证券交游所股票上市法则》和《召募讲明书》关联条件，就赎回关联事项向整体“南
银转债”抓有东谈主公告如下：
一、赎回条件
把柄《召募讲明书》，“南银转债”有条件赎回条件的关系商定如下：
在本次刊行可转债的转股期内，要是公司A股股票贯穿三十个交游日中至少有十
五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），经关系监管部门批
准（如需），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股
的可转债。若在上述交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调治的情形，
则在调治前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价钱料到打算，在调治后的交游日按调
整后的转股价钱和收盘价钱料到打算。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东谈主民币3,000万元时，公司
有权按债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起未转股的可转债。
当期应计利息的料到打算公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数(算
头不算尾)。
二、本次可转债赎回的关联事项
（一）赎回条件的成立情况
把柄《召募讲明书》的商定和交游法则，自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 6 月 9
日时候，公司股票已有 15 个交游日收盘价不低于“南银转债”当期转股价钱东谈主民币
件赎回条件。
（二）赎回登记日与赎回对象
本次赎回登记日为 2025 年 7 月 17 日，赎回对象为 2025 年 7 月 17 日收市后在
中国证券登记结算有限累赘公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在
册的“南银转债”的一起抓有东谈主。
（三）赎回价钱
把柄《召募讲明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为东谈主民币 100.1537 元/
张。
其中，当期应计利息的料到打算公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率即 1.70%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2025 年 6 月 15 日）起至本计息
年度赎回日（2025 年 7 月 18 日）止的本体日期天数(算头不算尾)共计 33 天。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×1.70%×33/365=0.1537 元/张。
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.1537=100.1537 元/张。
（四）赎回时刻
公司将在赎回期终了前按法则表示“南银转债”赎回教导性公告，见告“南银
转债”抓有东谈主关联本次赎回的关系事项。
当公司决定扩充一起赎回时，在赎回登记日次一个交游日（2025 年 7 月 18 日）
起，统共在中登上海分公司登记在册的“南银转债”将一起被冻结。
公司在本次赎回终了后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回着力和本次赎
回对公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 7 月 18 日
公司将托福中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上海证
券交游所各会员单元办理了指定交游的抓有东谈主派发赎回款，同期减记抓有东谈主相应的
“南银转债”数额。已办理全面指定交游的投资者可于披发日在其指定的证券交易
部领取赎回款，未办理指定交游的投资者赎回款暂由中登上海分公司督察，待办理
指定交游后再进行派发。
（六）交游和转股
戒指 2025 年 7 月 14 日收市后（自 2025 年 7 月 15 日起），“南银转债”住手交
易。
戒指 2025 年 7 月 16 日收市后，距离 2025 年 7 月 17 日（“南银转债”临了转股
日）仅剩 1 个交游日，2025 年 7 月 17 日为“南银转债”临了一个转股日。2025 年
（七）摘牌
本次提前赎回完成后，
“南银转债”将自 2025 年 7 月 18 日起在上海证券交游所
摘牌。
（八）对于投资者交纳可调治公司债券利息所得税的讲明
“南银转债”的个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所得税，
纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 100.1537 元（含税），
本体派发赎回金额为东谈主民币 100.1230 元（税后）。上述所得税将和解由各兑付机构
适应代扣代缴并凯旋向各兑付机构方位地的税务部门缴付。
对于抓有“南银转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债实
际派发赎回金额为东谈主民币 100.1537 元（含税）。
非住户企业，把柄《对于不息境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税战术
的公告》
（财政部 税务总局公告 2021 年 34 号）法则，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025
年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集得到的债券利息收入暂免征收企业
所得税和升值税，即每张可转债本体派发赎回金额为东谈主民币 100.1537 元。
三、本次可转债赎回的风险教导
（一）戒指 2025 年 7 月 14 日收市后（自 2025 年 7 月 15 日起），“南银转债”
住手交游；戒指 2025 年 7 月 16 日收市后，距离 2025 年 7 月 17 日（“南银转债”最
后转股日）仅剩 1 个交游日，2025 年 7 月 17 日为“南银转债”临了一个转股日。
特提醒“南银转债”抓有东谈主留神在限期内转股。
（二）赎回登记日（2025 年 7 月 17 日）收市后，未实施转股的“南银转债”
将一起冻结，住手交游和转股，并按照东谈主民币 100.1537 元/张的价钱被强制赎回。
本次赎回完成后，“南银转债”将在上海证券交游所摘牌。
（三）因“南银转债”临了交游日的二级市集价钱（2025 年 7 月 14 日收盘价
为东谈主民币 144.967 元/张）与赎回价钱（100.1537 元/张）互异较大，投资者如未及
时转股，可能面对较大投资亏空。
特提醒“南银转债”抓有东谈主留神在限期内转股。
四、辩论形势
辩论部门：公司董事会办公室
辩论电话：025-86775067
特此公告。
南 京 银 行股份有限公司董事会
